出纳是做什么的(出纳工作内容包括:检查现金、有价证券及其他贵重物品、办理各项)
来源:网络 作者:追逐黑暗 更新 :2023-03-05 21:33
出纳的工作内容包括:查验现金、有价证券及其它贵重物品、办理各类资金收付业务,并把当日收到的现金送存银行,不可坐支现金、每日长出各日记账余额等,详细如下:
1.工作第一时间,查验现金、有价证券及其它贵重物品。
2.注明当日应解决的事宜,分清轻重缓急,依据工作时间科学安排。
3.若有特殊情况,需向有关领导及财务主管请示资金安排计划。
4.按上述程序办理各类资金收付业务,并把当日收到的现金送存银行,不可坐支现金。
5.当日下班前,要完成日记账的登记。登记日记账以前,要审批现金收付款凭证及银行存款收付款凭证。登记日记账时,应分辨现金日记账还是银行存款日记账,防止张冠李戴。每日长出各日记账余额,便于随时了解企业资金运行状况,合理调度资金。
6.当日下班前,出纳员应进行账实核查,要确保现金实有数与日记账、总账相符。接到银行对账单的当天,出纳员要把银行存款日记账与银行对账单进行核实,使银行存款日记账、总账与对账单在开展余额调整后相符。
7.因独特事宜或状况,导致工作未完成的,应列明未尽事宜,留待次日优先办理。
8.依据企业必须,每日或每周申报一次出纳汇报。
9.每月终了3日内,出纳员应当对其保管的支票、发票、有价证券,关键结算凭证开展核对,并按序进行登记核查。
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